中華人民共和國國家發展和改革委員會

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國家發展改革委辦公廳關于同意調整

廣東省珠海港控股集團有限公司等

兩家公司債券期限的函

 

發改辦財金〔2019〕877號

 

廣東省發展改革委、青島市發展改革委:

  報來《關于調整珠海港控股集團有限公司綠色可續期企業債券發行期限和發行條款的請示》(粵發改財金〔2019〕244號)、《關于轉報<青島地鐵集團有限公司關于申請調整綠色可續期公司債券發行期限的請示>的請示》(青發改服務〔2019〕163號)收悉。經研究,現函復如下。

  一、2019年6月3日,我委以發改企業債券〔2019〕98號文件核準珠海港控股集團有限公司發行10億元綠色債券。經研究,同意本期債券期限調整為以3年為一個重定價周期,附設續期選擇權和延期支付利息權。如果發行人選擇延長本期債券期限,則在第2個重定價周期內的票面利率調整為前3個計息年度票面利率加上300個基點,此后發行人若繼續延長本期債券期限,票面利率保持為第1個重定價周期票面利率加上300個基點。如果發行人在某一計息年度末遞延支付利息,本期債券票面利率將在上一計息年度基礎上上調300個基點,此后發行人將已遞延利息及其孳息再次遞延時票面利率不變,直至已遞延利息及其孳息全部清償完畢。其余批復要素不變。

  二、2018年4月2日,我委以發改企業債券〔2018〕45號文件核準青島地鐵集團有限公司發行30億元綠色債券。經研究,同意將尚未發行的20億元本期債券期限調整為以5年為一個重定價周期,附設續期選擇權。如果發行人選擇延長本期債券期限,則從第2個重定價周期開始,每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。其余批復要素不變。

  三、請你委督促發行人按照《公司法》《證券法》《企業債券管理條例》和有關規范性文件要求,在發行前認真核對是否符合法律法規和規范性文件規定的發行條件,在發行首日前10個工作日向我委報備。

  四、請你委督促發行人按要求及時做好信息披露及債券資金管理,按照核準的募集資金投向合規使用債券資金,認真落實償債保障措施,確保本息按期兌付,保護投資者合法權益。

 

國家發展改革委辦公廳

2019年8月28日

 

 

 

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